XM官网：今日市场基本面行情及欧美盘晚间重磅数据一览（2024年1月17日）

油价承压，美元走强压过供应中断威胁；油价周三亚市承压，美元升值抑制对以美元计价原油的需求，尽管红海冲突加剧导致供应中断的风险上升，限制了油价的跌幅。布伦特原油期货目前下跌0.47%，报每桶77.92美元。美国原油期货目前交投于71.96美元/桶，接近持平。

今日市场基本面重要行情

1、法兴银行：对美联储3月降息的预期可能过于依赖历史

面对美联储不断发出的警告，一些策略师认为，押注于3月份降息的交易员可能过于依赖历史。据机构自1980年以来收集的数据，平均而言，美联储倾向于在最后一次加息后大约六个月放松货币政策。由于预计官员们将在今年1月按兵不动，延长自去年7月以来的暂停政策，目前的暂停时间将比以往更长。法兴银行表示，这种情况，再加上通胀持续放缓，可能会促使交易员在降息定价上过于激进。该行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示，鉴于历史记录，对许多人来说，3月的时间框架似乎适合政策转向。然而，在美联储官员强调通胀可能反弹的风险之后，3月降息似乎为时过早。法兴银行认为，美联储要到5月才会降息。

2、汇丰：近期因素难以帮助澳元，下跌可能扩大

汇丰银行货币策略师Lenny Jin表示，由于风险倾向于市场撤回美联储的降息押注，而亚洲一些国家缓慢的复苏不太可能在短期内帮助澳元，澳元可能会扩大损失。Jin称，他们认为，最近的抛售并不是低估了基本面，而是纠正了2023年11月和12月澳元外汇累积的大幅高估。预计澳元兑美元公允价值在0.6290-0.6667的区间，这意味着可能会再下跌1.1-1.2%至该区间的中值水平。

3、债券交易员开始对冲美联储3月降息50个基点的风险

债券交易商已开始买入期权，以对冲美联储3月降息50个基点开启宽松周期的可能性。上周五，与隔夜融资利率相关的期权投注激增，其中包括一笔150万美元的交易，最高赔付与降息50个基点挂钩。在周二的美国交易时段，鸽派活动仍在继续，有400万美元的押注瞄准至少25个基点的宽松政策。一个多月来，交易员一直在考虑美联储是按兵不动，还是在3月降息25个基点。周五的行动是第一个重要迹象，表明他们也在考虑降息50个基点的可能性，尽管可能性很小。

4、澳洲国民银行：预计澳洲联储将结束加息

澳洲国民银行改变了对澳洲联储的预测，称目前预计利率已在目前的4.35%处见顶。该行此前一直预计澳洲联储将在2月份加息。澳洲国民银行澳大利亚经济主管Gareth Spence表示，目前预计澳洲联储将在11月之前保持利率不变，然后在2025年底之前逐步降息125个基点，将现金利率降至3.1%。他表示，由于澳洲联储一直不愿加息，而第四季度CPI数据可能会提供一些喘息空间，因此没有任何理由进一步加息。他补充称，越来越多的迹象表明，商品通胀回落的速度可能比预期更快。

今日欧美盘晚间重磅事件一览

15:00英国12月CPI月率前值-0.20%，预测值0.20%。

消费者物价指数是评估英国普通家庭可能购买的固定商品和服务的价格变化。消费者物价指数是衡量通胀的关键指标，通胀反映了英镑购买力的下滑，意味着每一英镑购买的商品和服务减少；如英国消费者物价指数上升意味着，为了控制通胀英国央行可能加息，因此英镑或会受益上涨，反之如英国消费者物价指数数据下降则利空英镑。

18:00欧元区12月CPI年率终值前值2.90%，预测值2.90%。

消费者物价指数(Consumer Price Index，cpi)主要用来衡量各项消费性商品与劳务价格的水平，反映一般消费物价的平均水平。消费者物价是整体通胀的最主要部分。通胀对货币估值很重要，因上升的物价将令央行为控制通胀目标而上调利率。

20:00美国至1月12日当周MBA30年期固定抵押贷款利率前值6.81%。

测量了当周美国30年贷款期的住房抵押贷款收取的固定利率，受访者包括抵押贷款银行家、商业银行和储蓄银行。