外汇市场最新行情走势展望：地缘政治风险和美联储推迟降息押注可能限制澳元进一步上涨
发布于格林威治标准时间2024-01-29 17:45:13 市场新闻
1月29日，周一欧市盘中，澳元/美元在周初走强，但缺乏看涨信念，在欧市早盘依然受限于过去一周的区间内。中国新的刺激举措将稳定本地市场，这在很大程度上，抵消了中国房地产巨头恒大清算对市场情绪的拖累，并为中国带来货币澳元提供一些支撑。不过在本周的关键数据/央行事件风险之前，多重因素可能会阻挡交易员大举做多。
胡塞叛军加强了对红海船只的袭击，伊朗支持的激进武装组织对美军发动了无人机袭击，造成三名士兵死亡。这标志着自 10 月 7 日哈马斯-以色列战争爆发以来，美军首次在该地区死亡，并引发了中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险。此外，美联储（Fed）在 2024 年采取更激进的宽松政策的可能性降低，这将抑制任何乐观情绪，从而成为美元的 "有利因素"，并抑制澳元/美元上涨。
然而，美元多头似乎犹疑，因为美联储在实现 2% 的通胀目标方面取得了进展，这使得进一步的紧缩政策的可能性被排除。美国经济分析局周五报告称，12月份个人消费支出（PCE）价格指数年率稳定在2.6%。此外，核心 PCE 价格指数（美联储首选的通胀指标）年率从 11 月份的 3.2% 放缓至 2.9%。其他细节显示，12 月份个人收入增长 0.3%，个人支出增长 0.7%，表明美国消费者需求强劲。
此前公布的美国第四季度GDP乐观，表明美国经济依然强健，应让美联储在更长期内维持利率上升。因此，在周三为期两天的FOMC议息会议结果以及货币政策声明将提供美联储下一步政策行动的线索并影响美元需求。与此同时，澳大利亚零售销售数据将于周二发布，然后为澳大利亚季度消费者物价指数和周三公布的中国官方采购经理人指数，可能推动澳元/美元。
本周投资者也将等待美国重要数据发布，从周二公布的咨商会消费者信心指数和JOLTS职位空缺数据开始。然后为周三公布的ADP私营部门就业报告、周四ISM制造业指数和周五备受瞩目的美国非农报告。关键数据将决定美元走势并决定澳元/美元下一步方向。
澳元/美元技术分析
从技术面看，多头必须等待出现一些后续买盘突破0.6620的供应区域才能建立新的押注，该位和12-1月跌势的23.6%回档位重合。下一个阻力接近50日SMA均线0.6650，若果断突破该位，则表明澳元/美元形成短期底部。随后的涨势可能提振现货价格停止0.6700（50%回档位）整数位上方，并指向61.8%回档位0.6735-0.6740区域附近。
另一方面，短期交易区间底部在0.6560-0.6555区域附近，应充当短期支撑位，然后为在1月触及的近2个月低点0.6525区域。后者和100日SMA重合，紧接着为0.6500的心理关口。若突破该位，可能被视为看跌交易员新的触发器。之后澳元/美元容易加速跌向0.6465的中间支撑位和0.6400整数位。
胡塞叛军加强了对红海船只的袭击，伊朗支持的激进武装组织对美军发动了无人机袭击，造成三名士兵死亡。这标志着自 10 月 7 日哈马斯-以色列战争爆发以来，美军首次在该地区死亡，并引发了中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险。此外，美联储（Fed）在 2024 年采取更激进的宽松政策的可能性降低，这将抑制任何乐观情绪，从而成为美元的 "有利因素"，并抑制澳元/美元上涨。
然而，美元多头似乎犹疑，因为美联储在实现 2% 的通胀目标方面取得了进展，这使得进一步的紧缩政策的可能性被排除。美国经济分析局周五报告称，12月份个人消费支出（PCE）价格指数年率稳定在2.6%。此外，核心 PCE 价格指数（美联储首选的通胀指标）年率从 11 月份的 3.2% 放缓至 2.9%。其他细节显示，12 月份个人收入增长 0.3%，个人支出增长 0.7%，表明美国消费者需求强劲。
此前公布的美国第四季度GDP乐观，表明美国经济依然强健，应让美联储在更长期内维持利率上升。因此，在周三为期两天的FOMC议息会议结果以及货币政策声明将提供美联储下一步政策行动的线索并影响美元需求。与此同时，澳大利亚零售销售数据将于周二发布，然后为澳大利亚季度消费者物价指数和周三公布的中国官方采购经理人指数，可能推动澳元/美元。
本周投资者也将等待美国重要数据发布，从周二公布的咨商会消费者信心指数和JOLTS职位空缺数据开始。然后为周三公布的ADP私营部门就业报告、周四ISM制造业指数和周五备受瞩目的美国非农报告。关键数据将决定美元走势并决定澳元/美元下一步方向。
澳元/美元技术分析
从技术面看，多头必须等待出现一些后续买盘突破0.6620的供应区域才能建立新的押注，该位和12-1月跌势的23.6%回档位重合。下一个阻力接近50日SMA均线0.6650，若果断突破该位，则表明澳元/美元形成短期底部。随后的涨势可能提振现货价格停止0.6700（50%回档位）整数位上方，并指向61.8%回档位0.6735-0.6740区域附近。
另一方面，短期交易区间底部在0.6560-0.6555区域附近，应充当短期支撑位，然后为在1月触及的近2个月低点0.6525区域。后者和100日SMA重合，紧接着为0.6500的心理关口。若突破该位，可能被视为看跌交易员新的触发器。之后澳元/美元容易加速跌向0.6465的中间支撑位和0.6400整数位。